中国意外降准美国提前加息 全球金融市场“有点方”

发稿时间 2021-12-07 14:32
오미크론에 헝다, 테이퍼링 속도전까지…'살얼음판' 걷는 금융시장

恒大集团在江苏省徐州市开发的潘安湖生态小镇项目因债务危机停工。【图片提供 韩联社】


新冠变异毒株奥密克戎的来袭引发市场恐慌,“G2”经济也面临巨大挑战,美国通货膨胀持续恶化,恒大债务危机加重中国经济下行压力,全球金融市场乌云密布。

6日,中国人民银行宣布,为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,将于本月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%,此次降准将释放长期资金约1.2万亿元人民币。这是中国央行今年实施的第二次降准,为应对国际原材料价格上涨,今年7月曾降准0.5个百分点,释放1万亿元长期资金。

中国央行通常选择在周五晚证券市场收盘后宣布降准消息,但此次选择在周一发表令市场感到意外,也从侧面证实对中国内需经济景气不振的担忧正在变为现实。

本月3日,中国房地产巨头恒大集团在香港证券交易所发布公告称,可能无法对一笔境外债券履行担保责任,再次引发金融市场高度关注。除恒大外,绿地、碧桂园、广州富力、阳光100等多家房企均债务缠身偿还难度较大,对于房地产行业占GDP总量超30%的中国来说,这将对金融市场的正常运行造成巨大负面影响。

受恒大债务风险、滴滴出行启动纽交所退市程序等影响,6日香港恒生指数较前一交易日下跌1.76%,收报23349.38点。恒大跌19.56%,百度跌5.73%,阿里巴巴和京东分别跌4.44%和4.73%,网易和携程分别跌4.73%和13.21%。

美联储或提前加息进一步加剧国际金融市场动荡。联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周举行定期会议,可能会讨论加快Taper(美联储缩小购买债券的规模以及缩小美联储资产负债表的动作)进程问题。美联储此前每月至少购买1200亿美元国债,从上月起每月削减购债150亿美元,将于明年6月结束购债。

《华尔街日报》分析称,结束Taper为美联储在明年春天加息以应对通胀奠定基础,美国近来就业数据向好,上月失业率降至4.6%,工人薪酬涨幅创2001年以来新高,美联储未来将把经济政策重心从提升就业率转向抑制通胀。美国10月个人消费支出(PCE)物价指数同比增5%,创下1990年11月以来最大涨幅,远高于美联储2%左右的通胀目标

FOMC在此次会议上,或修改政策声明,删除通胀为“暂时现象”这一表述,并提出明年加息0.25%的预想。如Taper提前于明年3月结束,美联储或提前至3月启动首次加息。

新冠变异毒株奥密克戎已蔓延至多国,但世卫组织已证实,奥密克戎虽传播性较强,但毒性较弱,感染后症状较轻。因此对金融市场并没有形成预想中的重挫,道琼斯30、标普500、纳斯达克等美股三大指数日前全数上涨,欧洲股指也全面收涨,疫苗概念股普跌,莫德纳大跌13.5%,与经济复苏相关的股票齐齐上涨,其中休闲和酒店类相关股票涨幅最大,波音、通用电气涨幅均超过3%,联合航空和美国航空分别上涨8.3%和7.8%,万豪和希尔顿涨幅均超4%。

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