半导体行业迎来"春天"?三星电子超越腾讯升至亚洲股市第二

发稿时间 2023-12-26 14:47

半导体在股市中扩大主导地位。韩国半导体龙头企业三星电子的市值超过中国科技巨头腾讯,成为亚洲股市第二,而SK海力士重夺国内第二。随着半导体企业市值格局发生转变,预计在股市中也将继续发挥主导作用。

▲腾讯继台积电之后被三星挤下 SK海力士成为“KOSPI第二”

据Market Point近日数据,三星电子22日收盘价较前一交易日上涨1.12%(900韩元,约合人民币5元),报收7.59万韩元,市值达到453.106万亿韩元,首次升至亚洲股市第二。这是由于当日原亚洲第二、中国最大游戏公司腾讯暴跌12.4%,市值为2.6056万亿港元(约合434.562万亿韩元),跌至第三位。

由此,三星电子与腾讯的市值差距约为20万亿韩元。这次排名变动主要是由于腾讯受到中国国家新闻出版署对游戏行业的进一步监管,导致市值急剧蒸发,而三星电子在半导体行业景气预期下表现出积极的股价回升势头。

股价曾在“5万韩元”附近徘徊的三星电子自年初以来已经反弹37.3%,而腾讯的股价(收盘价为274港元)则下跌了18.0%。因此,曾经是亚洲股市第一大股的腾讯已连跌两位。2021年12月,腾讯被全球最大的晶圆代工厂商台积电(TSMC)挤至亚洲第二位。

而SK海力士在韩国国内有价证券交易市场重新夺回了自去年1月27日LG新能源上市以来失去的市值第二位(截至收盘时市值为102.357万亿韩元)。SK海力士自年初以来上涨87.47%,股价涨近两倍(收盘价14.06万韩元)。本月也再次刷新52周新高,22日盘中触及14.37万韩元的历史高点。

▲半导体股价或将继续上涨 明年IT、AI需求激增

随着明年预计下调利率,信息技术(IT)需求或将复苏,以及由于保守的减产政策导致的DRAM和NAND价格上涨,半导体企业的业绩正在上调。尤其是随着大型人工智能(AI)前沿行业的迅速发展,高带宽存储器(HBM)、设备端人工智能(On-Device AI)和计算快速链接(CXL)等下游行业也在扩大。

此外,与今年实际亏损不同,明年预计将迎来真正的反弹。明年一季度三星电子的营业利润预估为5.1745万亿韩元,比一个月前预估的4.9199万亿韩元上调5.2%。SK海力士明年一季度的营业利润估计为4222亿韩元,比一个月前预估的3015亿韩元上涨了40.0%。

SK海力士在HBM市场具有竞争优势,因此也有观点认为其未来将超过美光科技的市值。截至当地时间22日,美光科技市值为955亿美元(约合124.407万亿韩元),与SK海力士的差距约为22万亿韩元。

据券商分析,三星电子和SK海力士的股价仍有进一步上涨的空间。KB证券研究员金东源(音)表示:“PC和智能手机厂商正在‘恐慌性购买’DRAM和NAND,订单量远超预期。三星电子和SK海力士在经历了一年的股价上涨后,随着AI需求扩大,将进入业绩上行阶段,并成为明年代表性的‘FOMO’股票。”FOMO(Fear Of Missing Out)意为害怕错过,常用于描述股票突然波动,似乎有更多买家突然进场的买入行为。
 

【图片来源 网络】
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